纽约时报 The Daily 20260918 油价为何持续上涨?
本期纽约时报The Daily节目关注与伊朗冲突对全球能源运输的影响。佛罗里达一位加油站老板发现,周边加油站一夜之间每加仑普通汽油都涨到4.19美元,他也随之提价20美分,却说不清具体原因。记者Vivian Nierheim在利雅得报道说,沙特此前依靠一条横贯国土、通往红海的输油管道作为替代出口,如今这条线路也受到干扰。也门胡塞武装7月宣布对沙特实施海上封锁,随后沿红海海岸推进并控制了曼德海峡。沙特周五宣布东西向输油管道多处受损,必须停运,石油出口选择所剩无几。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼多次请求特朗普政府参与对胡塞武装的行动,特朗普予以拒绝。油价突破每桶100美元,法国、葡萄牙和叙利亚等地出现与燃油价格和供应相关的集会。
彭博商业周刊 20260915 AI股拖累标普500走低,科技领袖呼吁放缓AI步伐;沙特管道报道推油价跳涨;彭博对话加拿大总理卡尼
加拿大新闻 20260916 加拿大总理推进机场私有化,新民主党赢卡尔加里补选,美加驾照数据事件受查
彭博中国展望 20260916 香港将公布首个五年规划,美财长会晤中国副总理为中美峰会做准备,北京完善出境规定保护国家秘密与人才
BBC News 20260917 美联储三年来首次加息,特朗普抨击欧盟加拿大提议,斐济宣布全国HIV紧急状态
教皇方济各十四世发布警告,认为若无更强有力的保障措施,人工智能可能削弱人类尊严、就业机会和问责机制。哈佛教授阿瑟·布鲁克斯为这份通谕的英文版作序,他解释教皇的核心观点是AI应使人更人性化而非相反。布鲁克斯指出,教皇以利奥十三世为名,后者曾应对工业革命,如今将类似思考应用于AI时代。讨论还涉及《华尔街日报》关于聊天机器人记忆功能可能将用户锁定在旧版自我中的报道。布鲁克斯强调AI应补充而非替代人际关系,并警告不要将个人情感连接外包给技术。
Jim Cramer shares his investing rules: focus on best of breed companies, avoid speculative penny stocks and meme stocks, and be patient with high-quality holdings. He discusses the importance of discipline, using the market edge oscillator to time entries and exits, and the dangers of hope-based investing. Cramer also advises against selling winners to hold losers and warns about the Wall Street promotion machine and SPACs. He answers caller questions on portfolio construction, including using index funds alongside individual stocks, and recommends tech and healthcare for long-term growth.
凯文·沃什预计将宣誓就任下一任美联储主席,接替鲍威尔。全球长期债券收益率升至多年高点,美国30年期国债收益率触及5.2%,英国国债收益率达1998年以来最高,日本30年期国债创历史新高。白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特表示,沃什将让美联储回归货币政策与双重使命的本职,不再涉足DEI和气候议题。哈塞特强调,尽管存在油价冲击和通胀压力,但美国股市在AI生产力提升和放松监管推动下持续创下新高。沃什将以数据为导向做出决策,美联储独立性将得到尊重。
Cramer分享了选股方法,首先关注创新高名单中回调5-8%的股票以获得更佳入场点。他强调内部人增持是强力信号,尤其当与高做空比例结合时,可能引发轧空行情。Cramer还解释了围绕核心仓位交易策略,以英伟达为例展示如何在上涨时减持、下跌时加仓。他警告不要买入吸引过多分析师关注的投机热门股,因为这可能意味着涨势接近尾声。他始终强调个人投资者做好功课和保持纪律的重要性。
英伟达公布强劲季度财报,营收同比增长85%,数据中心收入几乎翻倍。公司业绩指引超出预期40-50亿美元,并宣布800亿美元股票回购计划。尽管业绩亮眼,但由于财报前股价已上涨,财报后股价反应平淡。分析师讨论英伟达18倍远期市盈率是否被低估,部分目标价高达500美元。公司已基本将中国市场让给华为,预测中中国收入为零。
英伟达近一个月涨幅近10%,分析师指出其营收同比增长80%,每股收益增长119%。尽管市场普遍预期财报强劲,但该股历史上在财报后表现不佳,过去七个季度中有五次下跌。期权市场定价约6%的波动,看涨期权明显偏向,包括一笔800万美元的看涨价差交易,目标周五前上涨6%。分析师强调英伟达独特的生态系统和AI投资是关键优势,但部分观点认为债券市场走势和整体市场环境可能影响财报后股价方向。
美债收益率持续攀升,新美联储主席人选引发市场关注。伊朗冲突持续,原油期货价格稳居每桶100美元上方。专家讨论ETF投资者是否已为通胀和供应中断带来的市场波动做好准备。Astoria Portfolio Advisors的John Davi看好实物资产和杠铃策略,Bond Blocks的Joanne Bianco则推荐短期新兴市场债券和高收益债。两人均认为美国经济强劲支撑部分资产类别,但警告10年期收益率上升可能引发市场波动。
THL Partners联合CEO斯科特·斯珀林表示,当前私募市场活跃度创下45年新低,主要源于2021-2022年期间的估值错配。他指出AI正在推动交易,THL近期将AMI出售给莱迪思半导体,并投资了制药服务领域。斯珀林还强调AI在医疗领域的变革作用,以麻省总医院布莱根系统为例,说明AI投资正在减轻行政负担并推动临床研究。他承认霍尔木兹海峡等地缘政治风险可能影响通胀和估值,但仍专注于微观经济层面的投资。
吉姆·克莱默认为,指数基金虽可作为安全对冲,但投资者若将其与精选的个股搭配,有望获得更高回报,他以自己提出的FAANG概念的历史表现作为例证。他强调投资需要个人优势,并通过自己早期的交易失误说明研究和第一手知识的重要性。克莱默还指出了几类应避免的股票,包括周期性公司、金融股和投机性企业,主张聚焦于能在任何市场环境下持续增长的长期成长故事。
迈阿密房地产市场持续增长,西海岸科技富豪如拉里·佩奇和谢尔盖·布林带来第二波购房潮。该市已从拉美门户转型为全球枢纽,吸引来自美国东北部、中西部和西海岸的国内买家。Related集团等开发商通过提高首付比例和拓展可负担住房项目来适应市场变化。当前市场比2008年前更为成熟稳定,风险水平显著降低。
道指上涨160点,标普500微跌0.07%,纳斯达克下跌0.51%。市场板块轮动导致硬件股上涨、软件股下跌,投资者缺乏明确方向。吉姆·克拉默建议利用轮动机会在优质股票回调时买入。他认为美光科技下跌6%后可能迎来机会,同时提醒其他数据中心股票仍显昂贵。节目还预告了对英特尔新任CEO的独家专访,讨论这家美国芯片公司的转型。
债券市场抛售导致道琼斯指数下跌537点,10年期美债收益率创一年新高。油价升至每桶105美元,加剧通胀压力,限制了美联储降息空间。Babcock & Wilcox首席执行官Kenneth Young表示,公司数据中心供电订单积压达27亿美元,营收增长44%。Cramer警告称,SpaceX潜在IPO估值高达2万亿美元,可能引发市场泡沫并吸走其他股票资金。
29家主要医疗公司组成联盟,简化医疗程序预授权流程,联合健康已简化30%的程序。CMS局长穆罕默德·奥兹博士表示,预授权可降低约20%的医疗费用,行业去年已减少超过10%的审批时间。该计划旨在实现流程数字化,让医生和保险公司通过电子病历系统直接沟通。奥兹博士还强调重大反欺诈行动,包括暂停向加州800家临终关怀机构付款,以及暂缓向明尼苏达州支付3.5亿美元。他指出,有组织犯罪集团(包括与境外有联系的团体)涉入医保欺诈,资金被洗钱后转移至海外。
标普500和纳斯达克指数创下历史新高,道琼斯指数再次突破50000点。英伟达股价创新高,因美国批准其向10家企业销售H200芯片,CEO黄仁勋正在中国,市场关注其能否带回更多销售许可。瑞银将英伟达目标价上调至275美元,坎托则给出350美元。节目还讨论了Cerebras即将上市,聚焦推理芯片及AI算力需求增长。
隆达·罗西时隔九年重返八角笼,将于5月16日在Netflix对阵吉娜·卡拉诺。她批评UFC选手薪酬过低,称每场1万美元的最低收入属于贫困水平,并主张通过新赛事引入竞争。罗西谈及复出计划、与达纳·怀特的关系,以及希望这场比赛成为史上观看量最高的MMA对决。金州女武神总裁杰斯·史密斯也参与讨论WNBA赛季及球队十亿美元的估值里程碑。
美国股市因CPI同比上涨3.8%高于预期而出现回调。分析师认为,回调主因是半导体和动量股交易过于拥挤,而非单纯的通胀数据。动量因子ETF下跌超2.5%,高盛指出其仓位处于近五年第100百分位。有分析师减持了半数高通持仓,认为其2027年前的涨幅可能已提前兑现。标普500指数仍高于50日均线约7%,未来数日或继续整理。
SpaceX正计划史上最大规模的股票上市,早期投资者罗恩·巴伦讨论了该公司潜力。巴伦资本自2017年起向SpaceX投资约17亿美元,目前价值约150亿美元。巴伦预测SpaceX可能成为全球最大公司,未来10-15年市值或达10-30万亿美元。可重复使用火箭技术和星链卫星网络是主要增长动力。巴伦还提到SpaceX的员工股票回购计划及可能在纳斯达克上市。
克莱默将当前市场与1999年对比,指出雅培、丹纳赫、家得宝等非科技股遭重挫,而AI和数据中心股飙升。他随后分析卫星新股Hawkeye 360,看好其74%的销售增长和强劲订单,认为可买入。最后他分析网络安全股,认为该板块反弹可能尚未结束,Palo Alto Networks、思科和CrowdStrike图表看涨。
半导体和存储芯片ETF因AI需求推动高带宽内存供需失衡而大涨,美光股价自3月以来已翻倍。分析师指出,由于建厂周期长,内存芯片瓶颈可能延续至2027-2028年。与此同时,预测市场ETF再遭SEC推迟,Roundhill Investments等三家发行商等待选举事件合约获批。市场也在地缘政治不确定性中转向大盘成长股作为防御性配置。
一架载有17名美国人和1名英籍乘客的飞机在奥马哈降落,他们来自出现汉坦病毒疫情的邮轮。前FDA局长戈特利布表示,疫情大规模扩散的可能性较低,但乘客中可能出现更多病例。他指出潜伏期最长可达六周,病死率约40%至50%。戈特利布还谈到FDA领导层的不确定性,以及允许数百种电子烟产品上市的新政策。
吉姆·克莱默解释了市场正由半导体股驱动,尤其是美光科技和闪迪等内存和数据中心股票,由于需求旺盛且供应受限而大幅上涨。他认为这与互联网泡沫有本质不同,因为这些公司盈利且市盈率较低。克莱默还强调了汉堡王的成功转型,通过菜单改进和餐厅升级实现了5.8%的同店销售增长。此外,他采访了Affirm首席执行官马克斯·莱夫钦,后者报告了强劲的季度业绩,收入增长35%,并强调了公司盈利的商业模式和创新的"大零"零利率购物活动。
本周AI交易激增,包括一家风投支持的整合公司以63亿美元私有化美国运通全球商旅业务。OpenAI和Anthropic各自宣布了大型私募股权合作,Anthropic还与SpaceX达成了一项大规模算力协议,涉及22万块英伟达GPU。这些进展凸显了AI投资和行业转型正在加速。
CC萨巴西亚,这位洋基、印第安人和酿酒人队的前明星球员及名人堂成员,分享了他对美国职业棒球大联盟的乐观看法,强调了康纳·格里芬和特拉维斯·布扎拉等年轻新星的崛起,以及投球计时器和挑战系统等近期规则改革的积极影响,这些改革让球迷重返球场。他还讨论了自己担任NBC周日棒球夜解说员的新角色,对通过创意方式吸引年轻观众表示兴奋。此外,萨巴西亚回顾了他在19个赛季后退役的决定,强调自己满足于离开赛场以专注于家庭、他在MLB传教士大使项目中的工作,以及与“用心计划”合作推广心脏健康教育的伙伴关系——这一事业对他个人意义重大,因为他曾带着90%的血管堵塞投球。
尽管道琼斯指数下跌314点,且油价上涨和经济放缓等负面消息频出,吉姆·克莱默认为市场具有韧性,而人工智能革命是一股巨大的就业创造力量。他提出人工智能是一个五层蛋糕的概念,包括电力、芯片、基础设施、模型和应用,这些都在推动经济增长。克莱默重点介绍了英伟达与康宁的合作,将光学连接制造能力扩大十倍,创造数千个就业机会并重振美国制造业。他还讨论了Datadog和碧迪医疗的强劲财报,并建议买入IBM。